杭州園林：資產(chǎn)負債表
來源：深交所 作者： 日期：2017/5/5 13:29:08
| 截止日期 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |
| 報表來源 | 上市公告 | 招股說明 |
| 資產(chǎn) | |
| 流動資產(chǎn) | |
| 貨幣資金 | 14 800 653 | 0 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 0 | 0 |
| 其他貨幣資金 | 0 | 0 |
| 短期投資（原值） | 0 | 0 |
| 短期投資跌價準備 | 0 | 0 |
| 短期投資凈額 | 0 | 0 |
| 應收票據(jù) | 100 000 | 0 |
| 應收股利 | 0 | 0 |
| 應收利息 | 308 861 | 0 |
| 應收賬款（原值） | 0 | 0 |
| 其他應收款（原值） | 0 | 0 |
| 壞賬準備 | 0 | 0 |
| 應收賬款凈額 | 85 916 689 | 0 |
| 其他應收款凈額 | 4 085 610 | 0 |
| 預付賬款 | 388 973 | 0 |
| 應收補貼款 | 0 | 0 |
| 預繳稅金 | 0 | 0 |
| 內(nèi)部應收款 | 0 | 0 |
| 應收內(nèi)部單位款 | 0 | 0 |
| 應收關聯(lián)企業(yè)款 | 0 | 0 |
| 期貨保證金 | 0 | 0 |
| 應收席位費 | 0 | 0 |
| 存貨（原值） | 0 | 0 |
| 其中：消耗性生物資產(chǎn) | 0 | 0 |
| 存貨跌價準備 | 0 | 0 |
| 存貨（凈額） | 0 | 0 |
| 待攤費用 | 0 | 0 |
| 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出 | 0 | 0 |
| 工程施工 | 0 | 0 |
| 待處理流動資產(chǎn)凈損失 | 0 | 0 |
| 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 | 0 | 0 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 0 | 0 |
| 其他流動資產(chǎn) | 2 968 102 | 0 |
| 影響流動資產(chǎn)其他科目 | 0 | 0 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 108 568 888 | 108 568 900 |
| 長期投資 | |
| 可供出售金融資產(chǎn) | 0 | 0 |
| 股權(quán)分置流通權(quán) | 0 | 0 |
| 持有至到期投資 | 0 | 0 |
| 投資性房地產(chǎn) | 0 | 0 |
| 長期股權(quán)投資（原值） | 0 | 0 |
| 長期應收款 | 0 | 0 |
| 長期債權(quán)投資（原值） | 0 | 0 |
| 其他長期投資（原值） | 0 | 0 |
| 長期投資（原值） | 0 | 0 |
| 長期投資減值準備 | 0 | 0 |
| 長期股權(quán)投資凈額 | 0 | 0 |
| 長期債權(quán)投資凈額 | 0 | 0 |
| 其他長期投資凈額 | 0 | 0 |
| 長期投資凈額 | 0 | 0 |
| 合并價差 | 0 | 0 |
| 股權(quán)投資差額 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn) | |
| 固定資產(chǎn)原值 | 0 | 0 |
| 累計折舊 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn)減值準備 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn)凈額 | 12 051 604 | 0 |
| 工程物資 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0 | 0 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0 | 0 |
| 油氣資產(chǎn) | 0 | 0 |
| 待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn)合計 | 0 | 0 |
| 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) | |
| 無形資產(chǎn) | 786 782 | 0 |
| 開發(fā)支出 | 0 | 0 |
| 商譽 | 0 | 0 |
| 開辦費 | 0 | 0 |
| 遞延資產(chǎn) | 0 | 0 |
| 長期待攤費用 | 10 356 067 | 0 |
| 其他長期資產(chǎn) | 0 | 0 |
| 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 | 0 | 0 |
| 遞延稅項 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 2 264 772 | 0 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 157 885 794 | 0 |
| 影響非流動資產(chǎn)其他科目 | 0 | 0 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 183 345 018 | 0 |
| 資產(chǎn)總計 | 291 913 906 | 291 913 900 |
| 負債及股東權(quán)益 | |
| 流動負債 | |
| 短期借款 | 0 | 0 |
| 交易性金融負債 | 0 | 0 |
| 應付票據(jù) | 0 | 0 |
| 應付賬款 | 2 387 174 | 0 |
| 預收賬款 | 2 431 790 | 0 |
| 代銷商品款 | 0 | 0 |
| 應付職工薪酬 | 2 938 916 | 0 |
| 應付福利費 | 0 | 0 |
| 應付股利 | 0 | 0 |
| 應交稅費 | 8 032 122 | 0 |
| 應付利息 | 117 563 | 0 |
| 待扣稅金 | 0 | 0 |
| 其他應交款 | 0 | 0 |
| 內(nèi)部應付款 | 0 | 0 |
| 應付內(nèi)部單位款 | 0 | 0 |
| 應付關聯(lián)企業(yè)款 | 0 | 0 |
| 其他應付款 | 1 136 211 | 0 |
| 應付短期債券 | 0 | 0 |
| 預提費用 | 0 | 0 |
| 工程結(jié)算 | 0 | 0 |
| 國內(nèi)票證結(jié)算 | 0 | 0 |
| 國際票證結(jié)算 | 0 | 0 |
| 預計負債 | 0 | 0 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 0 | 0 |
| 遞延收益 | 0 | 0 |
| 一年內(nèi)到期的長期負債 | 0 | 0 |
| 其他流動負債 | 0 | 0 |
| 職工獎勵及福利基金 | 0 | 0 |
| 影響流動負債其他科目 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 17 043 775 | 17 043 800 |
| 長期負債 | |
| 長期借款 | 90 000 000 | 0 |
| 應付債券 | 0 | 0 |
| 長期應付款 | 0 | 0 |
| 專項應付款 | 484 932 | 0 |
| 住房周轉(zhuǎn)金 | 0 | 0 |
| 其他長期負債 | 0 | 0 |
| 長期負債合計 | 0 | 0 |
| 遞延利息收入 | 0 | 0 |
| 遞延所得稅負債 | 1 553 410 | 0 |
| 其他非流動負 | 0 | 0 |
| 影響非流動負債其他科目 | 0 | 0 |
| 非流動負債合計 | 92 038 342 | 0 |
| 負債合計 | 109 082 116 | 109 082 100 |
| 股東權(quán)益 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 0 | 0 |
| 實收資本（或股本） | 48 000 000 | 0 |
| 減：已歸還投資 | 0 | 0 |
| 資本公積金 | 37 191 661 | 0 |
| 盈余公積 | 18 223 053 | 0 |
| 減：庫存股 | 0 | 0 |
| 公益金 | 0 | 0 |
| 集體福利基金 | 0 | 0 |
| 未確認的投資損失 | 0 | 0 |
| 未分配利潤 | 79 417 075 | 0 |
| 外幣報表折算差額 | 0 | 0 |
| 影響所有者權(quán)益其他科目 | 0 | 0 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 182 831 789 | 182 831 800 |
| 股東權(quán)益合計 | 182 831 789 | 182 831 800 |
| 負債和股東權(quán)益總計 | 291 913 906 | 0 |
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